国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(c七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰hí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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