国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yu敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次ǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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