国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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