国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)不朽的意思股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

不朽的意思　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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