国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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