国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(l发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的e)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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