近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日至(zhì)19日正式(shì)发(fā)售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中特估(gū)行情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今年以来行情，中特(tè)估(gū)行(xíng)情带动央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也(yě)催化多个(gè)相关板块和个(gè)股迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外(wài)资(zī)及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)国企股中，传媒、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分(fēn)板块统计国企股年(nián)内涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景(jǐng)气低估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部(bù)分高位人气股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的赚钱(qián)效(xiào)应(yīng)。长期在(zài)国企改革的深度价值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型(xíng)：关注(zhù)央企战略性重组和专业化(huà)整(zhěng)合，以(yǐ)及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市(shì)平台或(huò)重组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型(xíng)：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期(qī)上行等原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并有(yǒ4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里u)望持(chí)续向好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估(gū)行(xíng)情，如(rú)公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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