国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(z一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27uì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(mě一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27i)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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