昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国(guó)债务上限达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人(rén)士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一(yī)些议员(yuán)表(biǎo)示(shì)不应(yīng)该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及(jí)时作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完(wán)全押注美联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点，最(zuì)早在6月(yuè)便(biàn)加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加息规模通(tōng)常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的(de)倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和(hé)收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预(yù)计(jì)第(dì)二(èr)财(cái)季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期(qī)货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随着截(jié)止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪(jì)要来(lái)看，不能排除接下(xià)来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色(sè)产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑(hēi)色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而(ér)在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗)数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续(xù)弱(ruò)势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市(shì)场面临的问题(tí)来(lái)看，方正(zhèng)中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于(yú)二(èr)季度以来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利(lì)空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已(yǐ)开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价(jià)格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需(xū)加快(kuài)调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶(jiē)等(děng)因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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