国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT H顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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