就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时(shí)候(hòu)，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯(sī)柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士(shì)日内瓦的(de)资管机(jī)构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规模(mó)790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这(zhè)家老牌资(zī)管机构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一爆发(fā)之际，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达(dá)160多(duō)万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎(zěn)么(me)涨。这家资管机指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好构也不得不修(xiū)正自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足(zú)1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上(shàng)上下(xià)下(xià)，让英伟达的股价如做过山(shān)车(chē)一般。2021年底，虚(xū)拟货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增(zēng)持和(hé)减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代(dài)表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为全(quán)球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择(zé)高位套现的，还有被誉为“估(gū)值教父(fù)”的当代著(zhù)名(míng)投(tóu)资估值(zhí)专(zhuān)家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最乐(lè)观的(de)预测是(shì)，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果作为一项投资的(de)话，我怎么(me)都得不出每股400多美元(yuán)的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出售公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万美(měi)元(yuán)。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分(fēn)析师对(duì)英伟达给出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达的股价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公(gōng)司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷(fēn)纷调(diào)高英伟达目标股价(jià)，是因为(wèi)先(xiān)前估测的获利预期太(tài)低。目前投资人仍(réng)存在不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)估值过高(gāo)，目前已(yǐ)进(jìn)入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测(cè)最准确的分析师(shī)、美国(guó)银行(xíng)策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股(gǔ)的(de)估值过高，建(jiàn)议(yì)投资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿(ér)期(qī)的泡沫”，而美联储的(de)加(jiā)息(xī)周(zhōu)期或(huò)许还未结(jié)束(shù)。过(guò)去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需(xū)要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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