国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GRE叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉ENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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