国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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