国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、分压公式是什么，分压公式是什么意思好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

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　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(分压公式是什么，分压公式是什么意思rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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