私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份(fèn)是(shì)唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票(piào)的(de)持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加(jiā家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕)了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等(děng)工作进(jìn)程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度(dù)开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同(tó家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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