近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富(fù)3家(ji双修是指什么意思，双修是怎么进行的ā)基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金(jīn双修是指什么意思，双修是怎么进行的)将(jiāng)于5月15日(rì)至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时(shí)下热门主线的中特估行情持续发酵(jiào)，市(shì)场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情(qíng)，中特(tè)估(gū)行(xíng)情(qíng)带动央国(guó)企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化(huà)多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用电器、建(jiàn)筑装饰(shì)板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅(fú)相对(duì)居前，而(ér)基(jī)础化(huà)工、食品饮料、商贸(mào)零(líng)售、轻工制造(zào)、美(měi)容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨幅居前的(de)方向为出版、影视(shì)院(yuàn)线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖(zhí)业、数(shù)字媒(méi)体板块(kuài)，而旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电(diàn)池板(bǎn)块(kuài)个股平(píng)均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中(zhōng)特估行(xíng)情发(fā)酵月余(yú)，部(bù)分高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市(shì)场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前(qián)连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性(xìng)重组(zǔ)和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期(qī)上(shàng)行等(děng)原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事业、交运和通(tōng)信。

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