国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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