国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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