国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(c2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案hù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，<2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案/p>

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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