昨(zuó)夜，据路透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达(dá)成(chéng)协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方面的(de)分(fēn)歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士(shì)和另一名(míng)了解谈(tán)判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需(xū)要立(lì)法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支的(de)最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在(zài)未来几个月通过正常(cháng)的(de)拨(bō)款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些(xiē)议(yì)员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场认(rèn)为接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合(hé)约显示消化了约14个(gè)基(jī)点(diǎn)的加息预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(mě2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月i)元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收(shōu)跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾(céng)达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成(chéng)为全球(qiú)第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复(fù)杂的(de)人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(d2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月uǎn)暂(zàn)反弹后(hòu)于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投(tóu)研(yán)中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党(dǎng)对于(yú)政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社(shè)融和(hé)固(gù)定资产投资等(děng)经济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后(hòu)劲(jìn)不足(zú)，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成本(běn)持续(xù)下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的(de)情况(kuàng)下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距离(lí)此前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加(jiā)今年(nián)年(nián)初(chū)以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或(huò)延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面(miàn)临(lín)的(de)问题来看，方(fāng)正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可(kě)能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今(jīn)年(nián)以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能(néng)如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下(xià)一个(gè)相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和(hé)市场(chǎng)力量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于(yú)钢(gāng)材出(chū)口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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