国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.0新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗7万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。<新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗/p>

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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