私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)，减持了(le)容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗，当期无(wú)法推进(jìn)项目(mù)进(jìn)程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收(shōu)入(rù)和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求下降，本季(jì)度(dù)营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分(fēn)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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