国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(w云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人èi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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