因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(t怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义ǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

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　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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