国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中cos180°是多少，cos180度等于多少转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jìcos180°是多少，cos180度等于多少)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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