国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股(g攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别ǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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