国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(bě压在玻璃窗边c，在窗户边cn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软(压在玻璃窗边c，在窗户边cruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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