公(gōng)募基金(jīn)一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基(jī)金一季报进入密(mì)集(jí)披露(lù)期，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末(mò)，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理刘彦(yàn)春一季(jì)度加仓古井贡酒、美(měi)的集(jí)团，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金(jīn)经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理张坤(kūn)掌舵的(de)易(yì)方达蓝筹精(jīng)选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露了(le)2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰，再度(dù)成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一(yī)季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金的权(quán)益(yì)资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓(cāng)位(wèi)基本稳定，对(duì)结构进行了调整，增加(jiā)了消费等行业的配(pèi)置，降低了(le)金融(róng)等(děng)行业的(de)配置。

　　从(cóng)基(jī)金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年(nián)一季(jì)度均(jūn)实现了正(zhèng)收益，基金净值增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金(jīn)——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的基金规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金份(fèn)额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十大重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅(fú)加(jiā)仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中指出，个股方面，仍然持有商(shāng)业(yè)模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优质(zhì)公司。基(jī)本(běn)面价值投资很吸引(yǐn)人的一点是(shì)，投(tóu)资者可(kě)以用很长一段时间来充分观察公司的(de)发展(zhǎn)，等(děng)到它(tā)们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大的成(chéng)长潜力之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投资的优势之一(yī)在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是(shì)针对某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重要性可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一(yī)生，并将(jiāng)长期复合回(huí)报作为终级目(mù)标，可(kě)积累性就是这一(yī)目标(biāo)的最重要(yào)保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长是刘(liú)彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成(chéng)长前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德(dé)、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正常(cháng)化(huà)需要(yào)一(yī)个(gè)过程(chéng)，特(tè)别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负(fù)债表(biǎo)、修复信心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民(mín)消(xiāo)费信(xìn)心回升、超(chāo)额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然事件(jiàn)，消(xiāo)费今年大概率超预期(qī)回升。就近期公布的社融和地产数据分析(xī)，二季度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除了(le)继(jì)续关注整个经济(jì)体发(fā)展状况之外(wài)，可(kě)以将目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看到很多(duō)公司在(zài)过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确(què)的事(shì)，经营效率提升(shēng)，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更加强大。不(bù)必总是关注(zhù)宏观(guān)数据，多看看微观(guān)企业变化可(kě)以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将继续保持(chí)合同约定较高仓位运作(zuò)，更多(duō)在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季(jì)度基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比(bǐ)较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季(jì)度末保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化(huà)学(xué)、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份(fèn)、梅(méi)花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前(qián)十大持仓变动情(qíng)况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这(zhè)两只股票进入(rù)前十(shí)大持(chí)仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)三(sān)安光电(diàn)，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴(xīng)全合(hé)润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济(jì)的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复(fù)苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上(shàng)预期改(gǎi)善推动资本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了(le)阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国(guó)政(zhèng)府(fǔ)较为迅速地采取(qǔ)了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器(qì)、光模块等子版(bǎn)块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司(sī)进(jìn)行(xíng)精(jīng)选和布(bù)局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好投(tóu)资性价比的(de)优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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