国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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