国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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