国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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