私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又(yòu)面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智(zhì)能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.阿富汗是哪一年灭亡的50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ阿富汗是哪一年灭亡的)票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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