就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲金(jīn)融(róng)巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却(què)悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经(jīng)部分获利了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士(shì)日内瓦的资管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥有200多年历史的(de)欧洲老牌(pái)金融世家罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理(lǐ)资产(chǎn)规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股(gǔ)数一度(dù)高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩(jì)大(dà)爆(bào)发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足(zú)1万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)华大基因是国企吗这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货(huò)币的上上下(xià)下，让英伟达(dá)的(de)股(gǔ)价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为底层算力(lì)代表，股价(jià)一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市(shì)值(zhí)一度(dù)超(chāo)过1万亿美(měi)元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美(měi)元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉为“估(gū)值教父”的当代著(zhù)名投资估值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英(yīng)伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无法承受这(zhè)样(yàng)的上涨，一(yī)周内(nèi)市值就增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美(měi)元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达(dá)到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一项投(tóu)资的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得不(bù)出每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间2023年5月3华大基因是国企吗0日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股权，减持(chí)均(jūn)价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太(tài)高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名(míng)对(duì)英伟(wěi)达给出买入评级，比(bǐ)去(qù)年10月给予这一评级的人数30人增加(jiā)约(yuē)三分之一。这些分析师对英(yīng)伟达给出(chū)的(de)股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷(fēn)纷调(diào)高英伟达(dá)目标股价(jià)，是因为先前估(gū)测的(de)获利预期太低。目前投(tóu)资(zī)人仍存在不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前(qián)已进入(rù)泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街(jiē)预测(cè)最准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银行(xíng)策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未结(jié)束(shù)。过去的(de)泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松(sōng)货(huò)币政策(cè)”而(ér)起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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