国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛>猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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