昨(zuó)夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一(yī)份长(zhǎng)达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施(shī)。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生(shēng)产(chǎn)者和消(xiāo)费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原(yuán)油(yóu)价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完全押(yā)注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度(dù)加息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加息(xī)的(de)可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市值(zhí)曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的(de)市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明(míng)显下(xià)滑并(bìng)创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债(zhài)务(wù)上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来(lái)继(jì)续(xù)加(jiā)息(xī)的(de)可能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)走强对于大(dà)宗(zōng)商品价(jià)格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布(bù)的社(shè)融和固(gù)定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及(jí)原(yuán)料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来(lá日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思i)市场(chǎng)对下(xià)游需求(qiú)的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的(de)下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均(jūn)值为(wèi)1000万(wàn)吨(d日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思ūn)，仅比(bǐ)去年(nián)同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个(gè)方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是(shì)外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市(shì)场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也(yě)面临(lín)继续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌(diē)需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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