国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位脱销什么意思啊，什么叫做脱销列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.脱销什么意思啊，什么叫做脱销2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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