国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT H一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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