国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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