金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银(yín)行承办的“沪(hù)市(shì)金融(róng)业(yè)专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和(hé)高质量(liàng)发展”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下，上(shàng)证综指午后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指和(hé)创业(yè)板一(yī)路高(gāo)奏(zòu)凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机(jī)构之间的看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘(pán)整是(shì)对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应(yīng)，而并非意味着整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从估(gū)值(zhí)和(hé)交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波动(dòng)很(hěn)大但(dàn)是区间回(huí)报不明显的(de)阶(jiē)段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次单月(yuè)净流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差(chà)距。在缺(quē)乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特(tè)征已演绎到(dào)极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的(de)经济(jì)预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜(qián)在(zài)回报(bào)，主题交易的(de)顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特估我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特(tè)估的(de)龙头股在(zài)当前(qián)位置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估(gū)值的(de)角度而(ér)言(yán)许多市场参与(yǔ)者可以给出(chū)许多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线资金(jīn)净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增幅(fú)更是高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模增(zēng)长倍(bèi)数最高(gāo)的(de)ETF。

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