就(jiù)在全球为AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百(bǎi)年(nián)欧洲金融(róng)巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德家族(zú)却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目前已经部分(fēn)获利了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦(wǎ)的(de)资管机构为拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约(yuē)合(hé)871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这(zhè)家老牌(pái)资(zī)管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时(shí)的(de)持仓股数一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管机构也不(bù)得不修正自己的错(cuò)误，在(zài)英伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上(shàng)下下(xià)，让(ràng)英伟达(dá)的股(gǔ)价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手(shǒu)笔增持(chí)是在2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股(gǔ)价此后(hòu)仍然经历(lì)了三(sān)波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在(zài)2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股价(jià)一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第(dì)9家市(shì)值超1万亿美元的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还(hái)有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在投(tóu)资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上英(yīng)伟达还在(zài)我的投资组(zǔ)合里(lǐ)，最后把它剔除出(chū)投(tóu)资(zī)组合，因为我无法承(chéng)受(shòu)这样的(de)上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计(jì)，英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年后该(gāi)市场(chǎng)规(guī)模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英(yīng)伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比(bǐ)近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达(dá)这(zhè)家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么都得不(bù)出(chū)每股400多(duō)美(měi)元的(de)估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美(měi)元，一(yī)共套(tào)现约249万(wàn)美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出(chū)买入评级(jí)，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人(rén)增加约三分之一。这些菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞(xiē)分析师对英伟达给出的股价中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟(wěi)达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调(diào)高英伟达目(mù)标股价，是因为(wèi)先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资(zī)人仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过高，目(mù)前已(yǐ)进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华尔街(jiē)预测最准确的(de)分析师、美(měi)国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建议投资者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储(chǔ)的加息周期(qī)或许还(hái)未结(jié)束(shù)。过去的泡沫(mò)形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息(xī)结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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