昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可(kě)能达成的(de)不会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能(néng)需要立(lì)法者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅读(dú)和(hé)投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称，预计谈(tán)判(pàn)代(dài)表将敲定可自由支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的(de)27％。其中大约一(yī)半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新(xīn)的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市场(chǎng)对(duì)全(quán)球宏观经济(jì)形势(shì)的评估。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全(quán)押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会(huì)议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是(s350开头的身份证是哪里的hì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概(gài)率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收(shōu)盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日市值增(zēng)长规模，一日(rì)的(de)市值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫(cuò)，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入(rù)5月(yuè)以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对(duì)于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪(xù)较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成350开头的身份证是哪里的一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投资等经(jīng)济数据(jù)略低于市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽(suī)然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并(bìng)没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以及原料成本(běn)持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来(lái)市场(chǎng)对下游(yóu)需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的(de)问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三(sān)个方面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国内(nèi)政策利(lì)多(duō)有限，导(dǎo)致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材(cái)需求端利(lì)空(kōng)可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半年度经济数(shù)据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部(bù)的确(què)立需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下(xià)降。不过(guò)目前焦煤(méi)进口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的(350开头的身份证是哪里的de)减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市(shì)场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像样的(de)反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将(jiāng)在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可(kě)能会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情(qíng)出现阶段反弹。

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