一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股(gǔ)已经成(chéng)为(wèi)其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司而闻(wén)名，去年(nián)还(hái)做(zuò)空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中国经济复苏，今年(nián)一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表态(tài)，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓(cāng)至组合(hé)9％，成为(wèi)其第(dì)一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西(xī)太(tài)平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行(xíng)股价今年(nián)以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)，随着银(yín)行业(yè)陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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