私(sī)募大佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持“按(àn)兵(bīn在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉g)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进(jìn)程和合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调(diào)整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影响了(le)当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩(jì)下(x在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉ià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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