国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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