国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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