昨夜，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由支配开(kāi)支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的(de)精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个(gè)月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对(duì)面会议不太(tài)可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的(de)最新数(shù)据显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息(xī)25个(gè)基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点的(de)加(jiā)息预期，由(yóu)于美(měi)联(lián)储加(jiā)息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和(h大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃é)收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各(gè)自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达(dá)到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的利益远超(chāo)人们预(yù)期(qī)。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研(yán)究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的结(jié)果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国(guó)两党对(duì)于(yú)政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于(yú)市场，市(shì)场担(dān)心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内(nèi)经济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求(qiú)乏(fá)力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场(chǎng)对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规(guī)模又出(chū)现(xiàn)明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临(lín)的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个(gè)方面的问题：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季(jì)度以来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差，则板大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃材(cái)供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的(de)确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行(xíng)动，从而(ér)改善(shàn)市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面和市场(chǎng)力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材(cái)出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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