国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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