大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富通(tōng)股票混合来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基(jī)本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了(le)新能(néng) 源板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传(chuán)统(tǒng)实体行业正(zhèng)在(zài)被市(shì)场一部(bù)分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市(shì)太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交(jiāo)占全市场比重超40％的(de)天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结(jié)束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力(lì)度进一(yī)步加(jiā)大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内(nèi)生调整(zhěng)需求(qiú)出(chū)现集(jí)中(zhōng)释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言(yán)，或(huò)代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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