因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng镇关西是谁，镇关西是谁打死的)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(镇关西是谁，镇关西是谁打死的zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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