姜诚已(yǐ)成(chéng)工行头(tóu)号(hào)粉丝，还重仓(cāng)建行农(nóng)行

　　wind数据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至一季度末(mò)，58家(jiā)公(gōng)募基(jī)金及券商资管旗(qí)下(xià)共计(jì)138只产品重仓了工商银(yín)行A股(gǔ)，持股(gǔ)总(zǒng)量为9.07亿元。以重仓(cāng)数据(jù)而言，较去年(nián)四季(jì)度，机构共(gòng)计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行(xíng)A股的58家(jiā)机(jī)构(gòu)中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰(tài)资管、光证(zhèng)资管、银河金(jīn)汇3家(jiā)券(quàn)商资管(guǎn)。这其(qí)中(zhōng)，重仓工(gōng)商(shāng)银行(xíng)最多的要数(shù)中泰资(zī)管。

　　一(yī)季度末数(shù)据显示，中泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品均(jūn)重(zhòng)仓工商银(yín)行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元(yuán)价值优选A共(gòng)计持有(yǒu)工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银(yín)行最(zuì)多的单(dān)只基金产品。去年年末，在持仓(cāng)工商银(yín)行483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓(cāng)工商银(yín)行最多的主动管理产品。2022年三季度(dù)、四季度，该产(chǎn)品十大(dà)重仓股中(zhōng)均(jūn)有工商银(yín)行。

　　天天(tiān)基金(jīn)网最新数据显(xiǎn)示，中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选(xuǎn)A今年以来(lái)的收益(yì)率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据(jù)一(yī)季报，工商银(yín)行、招商(shāng)银行分别为在姜诚(chéng)在管产(chǎn)品第三、第(dì)八十大重仓股。过去的一季(jì)度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股价累(lèi)计(jì)跌超18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓了中国(guó)建筑(zhù)、建发股份、海螺水泥(ní)等地产产业(yè)链(liàn)企业以及农(nóng)药化(huà)工(gōng)企业(yè)华鲁恒(héng)升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在(zài)管产(chǎn)品前三(sān)大重(zhòng)仓行业依次为制造业(yè)、金融业以(yǐ)及(jí)批(pī)发和零售业，持仓占净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智远先(xiān)锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股。与此(cǐ)同时，工商(shāng)银行成为该产品的第二大(dà)重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成(chéng)立于(yú)2022年10月，季末总(zǒng)规模(mó)为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该产品尚未持有工商银行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名(míng)位(wèi)于中后段。

　　在(zài)一(yī)季报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将自下(xià)而上，寻找竞争力(lì)突出(chū)、风险(xiǎn)收(shōu)益比(bǐ)较高、有望(wàng)穿越(yuè)周期的公司这(zhè)条主线进行(xíng)投资(zī)，重点(diǎn)投(tóu)资了电子、煤(méi)炭(tàn)、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电(diàn)力设(shè)备及新能源等(děng)行(xíng)业的企业。

　　整体来看，截至一(yī)季度(dù)末，周智硕在管基金前十大重仓股中并(bìng)无(wú)银行个股，主要重仓了(le)兖矿(kuàng)能源、广汇(huì)能源等(děng)煤炭公司(sī)、中瓷(cí)电子、三安光电等(děng)半(bàn)导体材料(liào)公(gōng)司以(yǐ)及南(nán)都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下(xià)中(zhōng)泰兴为价值(zhí)精选A、中泰红利(lì)优(yōu)选一年均重仓了(le)建设银(yín)行、农业银行，截至(zhì)一季度末，这2只产品分(fēn)别持有建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易(yì)方(fāng)达张(zhāng)清华执掌(zhǎng)的(de)易(yì)方(fāng)达悦(yuè)兴一年持有A重仓(cāng)了邮储银(yín)行，以2993.31万(wàn)股的持股数(shù)量，在一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓(cāng)该股(gǔ)的基(jī)金产(chǎn)品中排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏(sū)南(nán)农商(shāng)行、张坤(kūn)、张清华(huá)重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)行(xíng)

　　从(cóng)重仓(cāng)数(shù)据看，自(zì)2022年二季度起(qǐ)，中庚基金(jīn)至今已(yǐ)连续4个季度减持苏农银行(xíng)，共计减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年(nián)一季(jì)度末，中庚(gēng)基金共(gòng)计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持(chí)7726.62万股，在(zài)重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持(chí)股数量仍为最多。

　　较上一季度(dù)，苏农银(yín)行(xíng)前十大流通股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万股，来(lái)自丘(qiū)栋荣(róng)旗下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这一季度，中庚(gēng)价值(zhí)领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产品分别为苏农银行第(dì)三(sān)、第七、第十大流通(tōng)股东；持股保持(chí)不(bù)变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中(zhōng)庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配(pèi)置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银行(xíng)十大(dà)流通股(gǔ)东行列后，便(biàn)不曾(céng)减持过。该产(chǎn)品曾在(zài)2021年(nián)四季度、2022年(nián)三季度分别增持(chí)苏农银行(xíng)833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行十大流(liú)通股东以来(lái)，中庚价值领航、中庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银行；同(tóng)在一季度(dù)减持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至三季度连(lián)续减持苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季(jì)度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的(de)基(jī)金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此前(qián)多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在(zài)首(shǒu)位。仅从重仓(cāng)数(shù)据(jù)看，自2022年(nián)四季度末起，中(zhōng)庚基金便开始减持常熟银(yín)行。去年四季度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金更是大手笔减持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万股，中庚价(jià)值领(lǐng)航(háng)一季度末仍持有(yǒu)常(cháng)熟(shú)银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期，中庚价值品质(zhì)一年持有退出常熟银行十大流通(tōng)股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产品已分别减持了常熟银(yín)行(xíng)2823.31万(wàn)股(gǔ)、806.16万股。

　　在(zài)减持(chí)之(zhī)前，丘栋(dòng)荣(róng)旗下产品也曾连续多个季度(dù)增持过(guò)常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行之(zhī)王”，宁波(bō)银行也得到了诸多明星基金经理(lǐ)的青睐。截至一季(jì)度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒旗下富(fù)国浴资都包括什么 浴资是门票吗天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万(wàn)股持(chí)股数(shù)量(liàng)，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波(bō)银行的(de)，还(hái)包括陈一峰在(zài)管的安(ān)信价值精(jīng)选以(yǐ)及工银瑞(ruì)信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季(jì)度(dù)，重仓“零售之(zhī)王”招商银行最多的是易方达基金，与此同(tóng)时(shí)，张坤旗下易方达蓝筹精选是(shì)重(zhòng)仓招商银行(xíng)最多的单只(zhǐ)产品，季(jì)末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行(xíng)较多的(de)产品，还包括劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中(zhōng)泰星(xīng)元价(jià)值优(yōu)选A、张坤旗下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及(jí)张清华(huá)在管(guǎn)的(de)易方达裕丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方(fāng)达安心回报A、易方达悦兴一(yī)年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商行(xíng)，辅以(yǐ)优质农(nóng)商行

　　据(jù)海通(tōng)国(guó)际(jì)林加力(lì)团(tuán)队5月4日最新(xīn)研报(bào)，银行业一季(jì)度收入增(zēng)速略(lüè)高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是(shì)逐季下降的，相比2022四(sì)季度的(de)低点，一季度(dù)的(de)收入增速有(yǒu)明显(xiǎn)的修复。

　　经过对(duì)比，海通国际认为城商行业绩最(zuì)好(hǎo)，其次是农商行，然后(hòu)是大行，最后是股份(fèn)行(xíng)。国(guó)有大(dà)行(xíng)利润(rùn)增速大致(zhì)符(fú)合预(yù)期。其(qí)中(zhōng)农行为1.75％，工(gōng)行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间，符(fú)合预期(qī)；交行和邮(yóu)储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮储银行均为正(zhèng)增(zēng)长，其中(zhōng)中行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行资产(chǎn)质量平稳，其中工(gōng)行、农行和建行不良率持(chí)平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率(lǜ)都(dōu)有提高，其中中行浴资都包括什么 浴资是门票吗(xíng)增幅最大。需要注意(yì)的是，一季度保费收入对营收贡献较大，持(chí)续性(xìng)存疑；此外，银行和保(bǎo)险公司的(de)会(huì)计规则有差别(bié)，需要注意口(kǒu)径(jìng)差异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体收入增速负增长(zhǎng)。收入压力(lì)主要是由(yóu)于1月1号贷款重定价(jià)导(dǎo)致贷款利率很低，还有年初一(yī)些大银行(xíng)以极低利率去抢大额对公客户(hù)的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团队(duì)认(rèn)为息差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城商(shāng)行(xíng)在上述4类银行中利润(rùn)增速(sù)和收入(rù)增速(sù)韧性最强，海通(tōng)国际建议关注优质的城商行，辅以比较优质的农(nóng)商行。城商(shāng)行是(shì)行(xíng)业里最强的子版(bǎn)块，建议(yì)持续关(guān)注。农(nóng)商行中，常熟银行财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林(lín)加力团队(duì)认(rèn)为(wèi)，大行贴(tiē)近中特估(gū)概念，团队(duì)首(shǒu)选(xuǎn)利润增速最(zuì)好的交(jiāo)通(tōng)银行，其次是收(shōu)入增速(sù)最(zuì)超预期的中国银行，再次是结构数据(jù)（手续费收入）超预期的(de)邮(yóu)储银行，拨(bō)备覆盖率较(jiào)高的农(nóng)业(yè)银行也(yě)值(zhí)得关注。股份行中，该团(tuán)队建议关注一(yī)季(jì)报(bào)不错的低(dī)估值(zhí)黑马股，比如利润和收入增速较好的浙商银行(xíng)；机构热门股中，估(gū)值可能修复的(de)招(zhāo)商银行和平安银行可以在(zài)业(yè)绩真(zhēn)空期进行博弈和交易(yì)。

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